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身体终究归于尘土,唯有思想可以恒久。

 
 
 

日志

 
 

偶尔翻出了曾经写过的东西,加仓理论(未完成)  

2008-08-23 05:09:35|  分类: 心得体会 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  偶尔从过去的日志中翻出了这篇文章,这应该是目前为止,各位所能读到的最据实战内容的加仓理论了。这也是成功的趋势交易的核心理念之一,至少我这么认为。看了这篇文章,似乎又回到了去年那一波疯牛行情中,那是一种获利的终极享受,也是我做过的最成功的一次趋势交易。往事历历在目。今却以草木全非。有时候,偶尔怀念过去,也是一件不错的事。

       如果通过前面的章节,你已经了解了自己的不足,找到了解决办法,并制定了严格的交易原则和风险管理机制,那么,在这里,我告诉你一个可以让有限的行情出现无限的利润的方法。这是一种在经过笔者长期实践并证明可行的交易方法。它不违反轻仓操作的原则,但可以让你的利润扩大。它是追随趋势获利的最有效方法,也是能将风险降到最低的方法。它需要严格的交易原则约束,也需要你具备一定的分析能力来选择出入场。虽然这套理论并非每一次都可以成功,但成功一次,便可让你汲取一波行情中几乎所有可以汲取的一切利润。

       加仓理论第一式--确定趋势:加仓理论只适合趋势交易。确定趋势,即确定交易方向。趋势的确定,决定着“加仓理论”最终的操作成败。如果你无法确定趋势,则在操作中,你会无法有效的控制仓位的变化和利润的保护。在确定趋势方面,你需要具备一定的专业知识,在趋势的确定方面,我们将在后面花更多的章节去教投资者。这里暂且不表。

       加仓理论第二式--2%原则:所谓的“2%原则”是指,从操作的开始实施到最终结束,投资者所承受的最大亏损--所有交易资本的2%。加仓理论每一次实施,从一开始,便确定如果失败,可能带来的损失是多少。而这个损失,我个人从不让他超过我交易资本的2%。(如你拥有10000美元的交易资本,那么加仓理论的实施所带来的最大亏损不应该超过200美元。“2%原则”是一条我自己确定的原则,实际操作中,投资者可以根据自己的资金情况和承受能力进行更改,但如果损失大于5%,那你应该尽可能的回避。)

      加仓理论第三式--加仓条件:加仓条件是加仓理论的核心之一,它决定着利润的控制和风险控制。

      加仓条件首先要注意第一仓的保护和风险控制。第一仓的成本越好,对于之后的操作就越加有利。如果你能在一波趋势开始的时候介入第一仓,那么,加仓理论实施的成功率就越高。

       其次,加仓理论永远动用全部交易资本的10%为单笔交易的交易本金。加仓理论在任何情况下,都不允许重仓操作行为的出现。

       第三,加仓需要注意第一仓之后的新开仓与前一仓的价格距离,以国内黄金现货延迟交收为例。如果两仓之间的利润小于3美元,这类加仓操作的风险控制是不好实施的,因为每开一次仓位,你需要将1美元的获利空间作为交易的手续支付给做市商,如果第一仓与第二仓的空间小于三美元,一旦出现止损,你仍将承担本交易资本的至少1%为亏损。而成功的加仓理论应该是从第二仓开仓起,便不在承担交易资本的亏损。

       第四,加仓并不是盲目的依据价格差距进行的,他需要根据行情的演变来决定何时加仓。以一波上涨行情为例,每当行情上向突破一个阻力后,我便开始新开一个多仓。并跟踪设置止损单。下跌行情则以跌破支撑为加仓条件。当然,这只是一个例子,在实际操作中,我们还可以参考有其它的方法判断加仓的位置。

       加仓理论第四式--追踪止损:追踪止损是加仓理论的另一个重要核心,它不仅包括对新开仓位的损失控制,也包括对原有仓位的利润保护。通常情况下,我们所新开的仓位的止损位即是前一次开仓的利润止损位。追踪止损的目的是保证任何一次加仓失误,都不对本金构成损失。这点是非常重要的。而根据趋势的不同和原有仓位的成本不同,止损位也可以不尽相同。

      加仓理论实战案例:

      以2007年10月4日到10月15号的黄金走势为例。行情波动幅度为40美元(720-740)。以本金一万美元计算,每笔交易需要1000美元本金,杠杆比例1:100,手续费100美元。

      开仓:在10月4日前,我们即建议投资者在720一线建新中线多头头寸,止损715下方,开仓成功,占用资金10%。目标暂不设定。

      10月5日:计划735挂空,738止损,目标729-726,交易情况:成交,未止损,获利平仓。以729计算,获利400美元(手续费以减)。持仓情况:720仓位;后续操作:止损上移723;收盘(741)浮动赢亏2000美元(第一仓720);最小赢利率=400美元+〔723(新开仓止损位)-720(第二仓成本)=200美元获利(减掉手续费,下同)〕/10000美元(本金)X100%=6%,交易资本风险-6%。。

      10月8日:计划737做多,735止损。交易情况,止损。亏损200美元。账户赢利200美元。后续操作:720仓位止损上移726,收盘(730)浮动赢亏1100美元;后续操作:止损上移726;最小赢利率=200美元+〔726(第一仓止损位)-720(第二仓成本)-100(手续费))=500美元获利〕/10000美元(本金)X100%=7%,交易资本风险-7%。。

       10月9日:计划729做多,726止损,目标736-745,情况,成交,无止损。当日最高价格741,收盘737,后续操作,止损上移735,不平仓。目标745。收盘(737)浮动赢亏1600美元(720仓位)+700美元(729仓位),账户赢利200美元。占用本金资金18%(已获利200美元)。最小赢利率=200美元+〔735(新开仓止损位)-729(第二仓成本)=500美元获利〕+〔(720(开仓位)-715(第一仓止损)=-600美元亏损)〕/10000美元(本金)X100%=1%,交易资本风险-1%。

      10月10日:743做多,目标745,止损741,止损情况无,成交。平仓获利:100美元(743平仓),账户赢利300美元。。后续操作:新仓止损上移738,中线仓位止损上移719,不平仓。持仓情况:720一仓,729一仓,收盘(741)浮动赢亏2000美元(720仓位)+1100美元(729仓位)。交易资本占用率17%(已获利300美元),最小赢利率=300美元+〔738(729止损位)-729(第二仓成本)=800美元获利〕+〔(720(开仓位)-719(第一仓止损)=-200美元亏损)〕/10000美元 X 100%=9%,交易资本风险-9%。

       10月11日:突破743做多,目标745、748、752。止损738,止损情况无,成交。平仓获利800美元(752平仓),账户赢利1100美元。后续操作:729止损上移741,720止损上移730,不平仓。持仓情况:720一仓,729一仓。收盘(749)浮亏:2800美元(720仓位)+1900美元(729)。占用本金9%(已获利1100),最小赢利率:1100+〔741(729止损位)-729(第二仓成本)=1100美元获利〕+〔(730(第一仓止损)-720(开仓位)=900美元获利〕=1000美元亏损)〕/10000美元 X 100%=32%。交易资本风险-32%。

       10月12日:745做多,目标750 756,止损741,止损无,成交。未平仓。账户赢利1100美元,后续操作:729止损上移752,745止损上移752,720止损上移752。

 

  读到这里就已经没有什么内容了,因为我确实当时没有完整的写完这篇东西。不过其实下面的已经不在重要了,我认为我已经通过这一实战数据,向你们阐述了加仓理论的应用。以及如何做好趋势交易。领悟是一种学习方式。

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